Investing.com — Mizuho, Amerika enerji sektöründe beş önemli hisse senedi belirledi. Seçimler petrol ve gaz üreticilerini, orta akım altyapısını ve kamu hizmetlerini kapsıyor.
Şirketler birleşme sinerjilerinden faydalanacak konumda. Ayrıca veri merkezi talebinden ve altyapı genişlemesinden kazanç sağlayacaklar.
Yatırım bankasının seçimleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Büyük ölçekli enerji üreticilerinden altyapı operatörlerine kadar uzanıyor. Hedef fiyatlar mevcut seviyelerden yüzde 20 ile yüzde 65 arası yükseliş potansiyeli gösteriyor.
1. Devon Energy (NYSE:DVN) – Mizuho’nun en iyi tercihi “Outperform” notu taşıyor. Hedef fiyat 68 dolar olarak belirlendi.
Firma, Devon’ın Mayıs ayında Coterra ile birleşmesini öne çıkarıyor. Bu birleşme en büyük şeyl operatörlerinden birini yarattı. Şirket günde 0,5 milyon varilden fazla petrol üretiyor. Ayrıca günde 4,5 milyar kübik fit kuru gaz üretimi gerçekleştiriyor.
Hisse senedi rakiplerine göre yaklaşık 0,5 kat daha ucuz işlem görüyor. Bu değerleme 2027/28 EV/FAVÖK metriklerine dayanıyor. Şirket ayrıca yüzde 3 ila yüzde 5 daha fazla serbest nakit akışı getirisi sunuyor.
Devon, 2027’den itibaren Permian gazının bir kısmını JKM bağlantılı fiyatlandırmayla satacak. Bu miktar günde yaklaşık 100 milyon kübik fit olacak. 2028’den itibaren ise günde 100 milyon kübik fit daha Avrupa LNG göstergelerine bağlı fiyatlandırılacak.
Şirket ayrıca jeotermal şirket Fervo’da yüzde 15 hisseye sahip. Bu hissenin değeri 1,5 milyar doları aşıyor. Yatırımcılar Haziran ortasında proforma bütçe bekliyor. Ayrıca potansiyel varlık satışlarına ilişkin açıklamalar bekleniyor. Raporlara göre StonePeak, Marcellus varlıkları için yaklaşık 8 milyar dolar teklif etti.
2. Permian Resources (NYSE:PR) – Outperform notu ve 27 dolar hedef fiyat verildi. Mizuho, saf Permian operatörünün ortalamanın üzerinde kaynak derinliğinden faydalanacağını görüyor. Şirketin kalan envanteri 20 yılı aşıyor. Başabaş noktası varil başına 55 doların altında.
Şirket 2026’da net borç/FAVÖK oranını yaklaşık 0,5 kat seviyesinde tutuyor. Temettü getirisi yüzde 3,4 seviyesinde sunuluyor.
Son dönemde geleneksel C-Corp yapısına geçiş tamamlandı. Özel sermaye sponsoru baskısı ortadan kaldırıldı. Bu gelişmeler önceki yatırımcı endişelerini giderdi.
3. Energy Transfer LP (NYSE:ET) – Orta akım operatörü Outperform notu aldı. Hedef fiyat 25 dolar olarak belirlendi.
Mizuho, ET’nin artan yapay zeka veri merkezi talebinden faydalanacağını değerlendiriyor. Ayrıca ABD’nin artan LNG ihtiyacından kazanç sağlayacak.
Şirketin iyileşen kaldıraç görünümü önemli bir avantaj sunuyor. Bu durum mevcut yüzde 3 dağıtım büyüme oranının ötesinde daha agresif sermaye getirilerine olanak tanıyabilir.
Energy Transfer, güçlü birinci çeyrek kazançlarının ardından 2026 FAVÖK rehberini yükseltti. Bu gelişme Jefferies’in notu Buy’a yükseltmesine yol açtı. Goldman Sachs da hedef fiyatını artırdı. Şirket ayrıca Nederland NGL ihracat terminalini genişletme planlarını açıkladı.
4. MasTec (NYSE:MTZ) – 498 dolar hedef fiyat ve Outperform notu verildi. Mühendislik ve inşaat şirketi gaz boru hattı ve yapay zeka veri merkezi segmentlerinde güçlü gelir artışı görüyor.
2026 birinci çeyrek boru hattı geliri yıllık bazda yüzde 91,5 arttı. FAVÖK marjları yüzde 21,2 seviyesine ulaştı. Yönetimin 2028 hedefleri 22 milyar dolar gelir ve hisse başına 15 dolar kazanç içeriyor. Bu hedefler potansiyel birleşmeleri ve geri alımları kapsamıyor.
Son gelişmelerde MasTec, güçlü 2026 birinci çeyrek sonuçları açıkladı. Rekor 20,3 milyar dolarlık sipariş portföyü bildirdi. Bu durum KeyBanc, Stifel ve Jefferies dahil birçok firmanın hedef fiyatlarını yükseltmesine neden oldu.
5. Ameren Corporation (NYSE:AEE) – Outperform notu ve 122 dolar hedef fiyat belirlendi. Kamu hizmeti şirketi Missouri’de 2,8 gigavat inşaat anlaşmasını imzalı sözleşmeye dönüştürdü. Yönetimin Eylül entegre kaynak planının ardından rehberlik güncellemesi bekleniyor.
Şirket rakiplerine göre sadece yüzde 7 primle işlem görüyor. Bu durum veri merkezi talep büyümesine maruz kalma göz önüne alındığında dikkat çekici.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
